2015/09/30

ジャパンインベストメントのIPO初値予測!やや強気での投資スタンスを推奨

ジャパンインベストメント

東証マザーズにおいて、「ジャパンインベストメントアドバイザー」(証券コード7172)のIPO(新規上場)が行われます。想定価格は2470円、仮条件は2350円から2550円、ブックビルディング期間は8月26日(火)から9月1日(月)までとなっています。

ジャパンインベストメントアドバイザー(金融ソリューション事業)が新規上場します

オペレーティングリースを中心とした金融ソリューション関連事業を主たる業務とする、ジャパンインベストアドバイザーの新規上場が行われます。
ジャパンインベストメントアドバイザーは従業員数9人、社員の平均年齢46.2歳、社員の平均勤続年数1.5年、平均給与額およそ1157万円の企業です。
代表取締役である白岩直人氏は三和銀行(元三菱東京UFJ銀行)の出身であり、その後バンクオブザウエストの日系企業部長を経験しています。またその他の取締役についても三和銀行出身者が多いことが特徴です。本社は東京都千代田区霞ヶ関にあります。
具体的な業務としてはオペレーティングリース商品(海上輸送用コンテナや航空機などのリース取引に対する投資商品)の企画・販売やM&Aアドバイザー業務、事業投資品やグループ戦略の立案・実施などを行っていますし、また不動産投資事業、事業承継のためのニーズに対応するプライベート・エクイティ投資事業、事業再生、ハンズオン型PE投資案件を中心としたベンチャービジネスなども行っているのです。

業績の推移について

ジャパンインベストメントアドバイザーの業績については、売上高、経常利益、純利益のすべてが右肩上がりで美しく増加しています。営業キャッシュフローは営業年度によりプラスとマイナスがまちまちです。自己資本比率は74.7%、自己資本利益率は54.6%となっています。

市場トレンドについて

初値については、インデックスの上昇トレンドが上場直前3ヶ月間続いていると高いリターンが期待できるようです。好調な展開が東証マザーズでは続いていたのですが、その後調整の時期を経験して、現在は再度好調が続いています。

上場規模について

最大で10.8億円ですから、ジャパンインベストメントアドバイザーの新規上場の規模は平均的だといえます。上場規模が小さい方が初値は高くなるという傾向があるようです。また公開比率についても19%で標準的です。公開比率が低い方が高い初値リターンを期待することができます。こうどうホールディングスと白岩直人氏に対してはロックアップが90日間設定されています。

ジャパンインベストメントアドバイザーのIPOについてまとめてみました

今年の8月はこれまでIPOが1件もありませんでしたので、ジャパンインベストメントアドバイザーのIPOは久しぶりのものとなります。ジャパンインベストメントアドバイザーは金融ソリューションという事業内容や事業の成長性などにより、確実な投資リターンを期待することができるはずです。
SBI証券が主幹事、大和証券が副幹事となっています。またその他にはむさし証券、ちばぎん証券、ひろぎんウツミ屋証券、岡三証券などでも申し込みが可能です。

結果

上場初日は買い気配のまま取引終了。2日目に初値が形成され、公開価格の2550円に対し2.3倍の5770円となりました。9月時点で株価は、1000~2000円前後を推移しています。

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