2015/10/05

IPOが宝くじ? いや、それ以上です!

宝くじIPOは人気ゆえに抽選になることが多く、当選するだけでも大変なので「まさに宝くじだ」という投資家も少なくありません。当選すれば高確率で利益が得られるので、むしろわりのいい宝くじです。

IPO抽選方法は資金量に関わりなく1口座1投票権という平等なシステムが採用されています。ですので、資金が多い投資家や証券会社の特徴を活用して投資を行っている人にとってはあまり分がいいルールとは言えません。逆に、資金が少なかったり、投資を始めたばかりの初心者にはIPOの抽選ルールは有利かもしれません。
このルールでの競争倍率は大体300~800倍とも言われています。かなりの確率なので、宝くじと呼ばれるのも確かにわかります。

しかし、IPOは宝くじではありません。当たり前ですね。もし、宝くじ的に思うのであれば、IPOはむしろ宝くじ以上にいいものであると思います。ナンバーズやロトのように数字選択式はまだ少し違いますが、一般的な日本の宝くじは数字が選べないので、運次第です。IPOの抽選も運次第ではありますが、テクニックでその確率を上げることができるのです。
IPOは投資ですから、情報分析と戦略を駆使すれば勝てるものなのです。その点で宝くじとはまったく違うと言えるでしょう。

IPOの当選確率は実際にどんなもの?

IPOの競争倍率はどれくらいでしょうか。
先ほどのルールは建前というか、原則上のものです。実際には資金が多い投資家や大口顧客は証券会社が優先的にIPO株を回してくれます。ですので、そういった顧客になれば当選確率はぐんと上がって、IPOを手にしやすくなります。
逆に、個人投資家はさらに競争倍率が上がってしまい、ますます入手困難となってきます。

抽選は証券会社の規模でも変わってきます。主幹事、引き受け証券会社、立場と規模で割り当てられる株数が変わってくるのです。もちろん銘柄によっても変わってくるでしょう。競争率は一概には出せないのですが、例えば小規模の引き受け証券会社では500~800倍、大規模の引き受けでは300~500倍、小規模主幹事では20~100倍、大規模主幹事で2~50倍くらいとも言われています。

実際の宝くじではどうでしょうか。売り上げが最も大きいジャンボ宝くじの場合で1等を当てる確率は1000万倍です。当然ながら前後賞や2等などもあるわけですから、利益を出せる分だけの当選金額を得る確率のはもう少し可能性は高くなるでしょう。
数字選択式は、まずロト7の当たる確率は1000万倍以上です。ロト6は610万倍、ミニロトの場合は17万倍です。ナンバーズにおいては、ナンバーズ3で1000倍、ナンバーズ4なら1万倍です。
こう見てもわかるように、IPOの方が全然割がいいですね。

IPOは当選確率を上げられるので宝くじとは違う!

IPOは基本テクニックを押さえておけば、さらに当選確率が上がります。
その方法のひとつとして、まずはたくさんの証券会社に口座を開設します。IPOは上場したい企業をサポートをする主幹事と、株を引き受ける引き受け証券会社から買うのですが、どこが主幹事になるかはわからないので、できるだけ多く割り当てが得られる主幹事で取り引きをするために、できるだけ多くの証券会社に口座開設をします。

それから、できるだけネット証券会社でIPOに応募するのもコツです。IPOの抽選は基本的には当選確率が応募者の誰もに平等になるようになっているのですが、それは建前でしかなく、実際には優良顧客へ事前に回りやすいようにされてしまっています。そのため、確率が銘柄や証券会社の規模によって変動してしまいます。このケースは店頭窓口がある証券会社に多いので、対面窓口を持たないネット証券会社だと、より平等な抽選を受けられるというわけです。ただ、ネット証券会社は小規模の引き受け証券会社になるので、元の競争率は高いです。しかし、不透明な部分が少ないので、当選確率は優先的に顧客に配ってしまう証券会社よりはマシなのです。

それから、IPOは何度も言いますが宝くじではありません。運も必要ですが、テクニックでカバーが可能です。もし当たらなくても諦めず、次のIPOに応募する前向きな気持ちも大切です。

金熊が断言!IPO投資におすすめのネット証券ランキング

・IPO取扱銘柄の豊富さでNo.1!!
マネックス証券の素晴らしさは色んなIPO銘柄に申込める点です。IPO主幹事になることは少ないですが、新規公開株銘柄の取り扱いはネット証券の中ではピカイチ。しかも抽選方法はIPO株100%全部を1人1票の平等抽選で配分しているので投資実績のない初心者にとってはマネックス証券は外せない。
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主幹事数 取扱銘柄 ネット配分・抽選方法
0社 50社 100%・一人一票の平等抽選
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・IPO主幹事が多くて隠れた狙い目の証券会社、それがカブドットコム証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社ということもあり、毎年必ずと言っていいほど多くの新規公開株主幹事証券となるカブドットコム証券。IPO銘柄を狙う人は必ず持っておいて損はない証券口座と言っていいだろう。
→ カブドットコム証券の公式サイトへ
2015年実績   
主幹事数 取扱銘柄 ネット配分・抽選方法
7社 18社 一定割合・一人一票の平等抽選
公式サイトはこちら

・ネット株投資家にとって穴場なのが岡三オンライン証券
IPO株の割当を100%ネット株投資家に配分しているのが岡三オンライン証券だ。IPO株の90%は実績の多い投資家ほど優遇される抽選システムになっているが、10%は取引実績に左右されずに配分される。多少なりとも投資実績のある人にとっては申込むべきネット証券口座だ。
→ 岡三オンライン証券の公式サイトへ
2015年実績   
主幹事数 取扱銘柄 ネット配分・抽選方法
6社 10社 10%以上:一人一票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
公式サイトはこちら
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